🚀 테슬라 추수감사 선물 - 시장 흐름이 바뀌었다!
⚡ 핵심 메시지
시장의 터닝 포인트가 왔습니다. M7 주식들이 대반등하고 있으며, 특히 테슬라 자율주행이 티핑 포인트에 도달하면서 현대 산업 역사상 가장 큰 가치 변화가 예상됩니다. 12월 금리 인하 가능성과 양적 긴축 중단으로 시장에 다시 돈이 풀리기 시작합니다.
하루 오르고 하루 내리며 계단식으로 상향하는 모습. AI 공포에서 벗어나 다시 상승 흐름으로 전환되고 있습니다.
- 톰 리 (Fundstrat)
톰 리의 핵심 메시지
- 지금은 Tech Bull Market - 기술주의 시대
- 앞으로 2년간 랠리 지속 - 계속 올라갈 것
- 완전한 혁명 시대 - 판이 뒤집어지는 중
- 중간에 조정은 있지만 전체 트렌드는 상승
워렌 버핏이 구글을 매수했습니다! 과거 스마트폰 시대의 애플처럼, 이제 AI 시대의 구글이 주도주가 될 것입니다. 메타도 엔비디아 칩 대신 구글 칩을 사용하겠다고 발표했습니다.
차기 연준 의장 후보: 케빈 헤셋
트럼프의 최측근으로, 트럼프의 금리 인하 의지를 그대로 실행할 것으로 예상됩니다. 2025년 5월부터 본격적인 금리 인하가 시작될 수 있습니다.
- 12월 금리 인하 가능성 높아짐 - 0.25% 인하 예상
- 양적 긴축 2년 반 만에 종료 - 시장에 유동성 공급 시작
- 5월부터 빠른 금리 인하 - 0.5% 빅스텝도 가능
- 기준 금리를 3% 또는 2.5%까지 빠르게 인하 전망
주가는 항상 선행합니다. 금리 인하가 실제로 오기 6개월~1년 전부터 주가가 상승합니다. 지금이 바로 그 타이밍입니다!
미국 소비자 컨피던스 급락
- 물가 상승으로 소비 심리 위축
- 취업 어려움 지속
- 부동산 시장 거래 감소 (금리가 너무 높음)
- 중산층과 저소득층 특히 어려움
소비 심리 하락은 연준이 금리를 인하해야 하는 명분이 됩니다. 경기 부양을 위해 더 빠르게 금리를 내릴 수밖에 없습니다.
- 조 테그마이어 (Joe Tegtmeyer)
일론 머스크의 답변
"테슬라 로보택시가 다음 달에 두 배로 늘어납니다!"
수요가 어마어마합니다 (huge). 현재 250 스퀘어 마일 지오펜스 안에서 운영 중이며, 텍사스 오스틴 중심부 거의 전체를 커버합니다.
왜 공급이 부족한가?
- 커버 지역이 너무 넓음 (250 스퀘어 마일)
- 아직 소수의 차량으로 테스트 중
- 언슈퍼바이즈드(완전 자율주행) 승인 대기 중
- 승인 후 수백 대로 확장 예정
픽업 트럭을 우회하는 사이버트럭
길을 막고 있는 픽업 트럭을 발견하고, 왼쪽 공간을 찾아 주저함 없이(no hesitation) 우회해서 지나갔습니다. 완전히 사람처럼 판단하고 운전합니다!
- 일론 머스크
웨이모와의 차이
웨이모는 이런 애매한 상황에서 판단하지 못합니다. 그냥 멈추거나 돌아가야 합니다. 하지만 테슬라 FSD는 틈새를 찾아 사람처럼 지나갑니다. 이것이 바로 질적 차이입니다.
아쉬옥 엘루스와미의 설명
테슬라 AI4 칩은 100만 픽셀의 스트리밍 비디오를 0.001초(1밀리세컨드) 안에 처리하고 이해합니다!
- 초고속 처리 - 0.001초 안에 영상 이해
- 빠른 판단 - 즉각적인 의사결정 가능
- 소프트웨어-하드웨어 통합 설계 - 애플처럼 자체 개발의 힘
- AI5 칩 - 2026년 말~2027년 초 공급 예정
테슬라는 하드웨어와 소프트웨어를 동시에 개발하며 실제 자율주행에 적용해 테스트합니다. 이 시너지가 엔비디아 칩을 사용하는 것보다 훨씬 뛰어난 성능을 만들어냅니다.
🎯 최종 투자 인사이트
- 시장 흐름이 V자 반등으로 전환 - 터닝 포인트 도달
- AI는 버블이 아니라 혁명 - 앞으로 2년간 기술주 불마켓
- 12월 금리 인하 가능성 & 양적 긴축 중단 - 유동성 공급 시작
- 테슬라 로보택시 수요 폭발 - 공급 2배 확대 예정
- FSD 14는 사람처럼 운전 - 질적으로 다른 수준
- AI4 칩의 압도적 성능 - 0.001초 안에 판단
- 조정받을 때가 매수 기회 - 2년간 상승 트렌드 예상
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